Volume - Ngọn Hải Đăng Hoàn Hảo

Volume - Khối Lượng giao dịch chính là Ngọn Hải Đăng chỉ đường dẫn lối hoàn hảo cho quá trình dự báo giá trong Phân Tích Kỹ Thuật

Sau một hành trình dài nghiên cứu và áp dụng Phân Tích Kỹ Thuật (PTKT) làm công cụ để phân tích và dự báo giá cả, cụ thể là áp dụng vào đầu tư Forex, bản thân mình nhận thấy cốt lõi dữ liệu cơ bản nhất nhưng cũng quan trọng nhất của PTKT gồm 2 yếu tố chính là GIÁ và KHỐI LƯỢNG. Điều này dĩ nhiên trong kiến thức PTKT đã nói tới, nhưng con người chúng ta đa số lại đi tìm những điều phức tạp, đi kiếm những vấn đề xa vời cao siêu mà quên đi chân lý CÁI ĐƠN GIẢN NHẤT CHÍNH LÀ CÁI HIỆU QUẢ NHẤT.

Bài viết này mình muốn nêu cao vai trò của Khối Lượng Giao Dịch (Volume). Với 1 người chỉ theo PTKT thuần túy như bản thân mình thì Volume không khác gì Ngọn Hải Đăng dẫn đường chỉ lối cho những phân tích và nhận định, nó góp phần tạo nên Chén Thánh Forex của mỗi chúng ta. Bởi nếu chỉ có giá mà không có Volume thì việc biến động giá chỉ còn lại hơn 1 nửa độ tin cậy. Volume cho thấy phản ứng của NGƯỜI CẦM TRỊCH trong thị trường, Volume cũng cho biết độ mạnh - yếu của xu hướng giá, nó cho thấy đâu là ngưỡng kháng cự hay hỗ trợ tin cậy... Mình có thể kết luận rằng nếu không có giá thì không có dữ liệu để phân tích, nhưng nếu có giá mà không có Volume thì dữ liệu là không đủ để dự báo chính xác được. Nói ví von thì có giá mà không có Khối lượng cũng như người mắt sáng mà dò dẫm trong đêm tối.

VOLUME CHO BIẾT XU HƯỚNG LÀ MẠNH HAY YẾU:

Trong PTKT xác định xu hướng là điều rất quan trọng, nó quyết định lớn đến sự thành bại của nhà đầu tư (dù bạn là người có phong cách giao dịch thuận hay ngược xu hướng thì việc xác định chính xác xu hướng cũng là điều bạn nên làm được đầu tiên). Khối lượng giao dịch lại là tín hiệu tiên quyết cho biết xu hướng đó là mạnh hay yếu. Bằng nguyên tắc rất đơn giản sau đây bạn sẽ dễ dàng xác định sức mạnh của xu hướng qua tín hiệu khối lượng, đó là "sức mạnh của xu hướng luôn đồng biến với khối lượng" - Để tiện cho việc chia sẻ ở các bài viết tiếp theo mình sẽ tạm đặt tên nó là "Quy Tắc Đồng Biến"

- Như vậy với 1 xu hướng tăng, nếu khối lượng tiếp tục tăng tức là xu hướng tăng đó tiếp tục mạnh lên (sẽ còn tăng)

- Với 1 xu hướng tăng, nếu khối lượng giảm đi tức là xu hướng tăng đã bắt đầu yếu đi (có thể sắp đảo chiều giảm)

- Với 1 xu hướng giảm, nếu khối lượng tiếp tục tăng tức là xu hướng giảm đó tiếp tục mạnh (sẽ còn giảm)

- Với 1 xu hướng giảm, nếu khối lượng giảm đi tức là xu hướng giảm đã bắt đầu yếu đi (có thể sắp đảo chiều tăng)

Lưu ý: Trong việc dùng volume xác định độ mạnh yếu của xu hướng, cần sử dụng volume bình quân, không nên xem xét volume đơn lẻ của 1 phiên giao dịch

VOLUME CHO BIẾT PHẢN ỨNG CỦA NGƯỜI CẦM TRỊCH:

"Người cầm trịch" - Mình tạm đặt tên như vậy - là dành cho nhóm nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn và quyết định lớn đến sự biến động của thị trường (giống như khái niệm "cá mập" mà các nhà đầu tư chứng khoán hay dùng"). Đơn giản là họ cầm nhiều tiền nhất thì họ có tầm ảnh hưởng nhất vậy thôi.

Tại một vùng giá cả nào đó xuất hiện một lực cung hoặc cầu rất lớn, có thể là mức khối lượng giao dịch "khủng khiếp", thì đó chính là dấu chân của "cá mập" (người cầm trịch). Trong điều kiện bình thường và các khung giờ bình thường thì thường sẽ không xuất hiện các volume khủng này. Thường nó xuất hiện tại các thời điểm ra tin tức nhất là tin quan trọng như NONFARM, FOMC... (mà các nhà đầu tư theo trường phái "đánh theo tin" hay sử dụng). Tại các vùng giá này với "dấu vết" của khối lượng khủng sẽ phần nào cho thấy được phản ứng và ý đồ của "cá mập", nó sẽ vô cùng hữu ích cho những nhà đầu tư cá nhân như chúng ta để có cái nhìn thận trọng và toàn diện hơn về thị trường.

VOLUME CHO BIẾT ĐÂU LÀ CÁC NGƯỠNG CẢN TIN CẬY:

Tại các ngưỡng cản (ngưỡng kháng cự hoặc ngưỡng hỗ trợ), rõ ràng với tín hiệu của khối lượng giao dịch gia tăng mạnh mẽ sẽ cho thấy giá trị tại cản đó là rất đáng tin cậy. Ngược lại với những vùng cản không có nhiều giao dịch xảy ra (volume thấp) thì thường sẽ không có giá trị nhiều (có thể dễ dàng bị xuyên phá).

VOLUME HIỆN HỮU TRONG MỌI MÔ HÌNH PTKT:

Khi tìm hiểu về PTKT chắc chắn bạn sẽ phải tìm hiểu qua các mô hình giá và sẽ có những đánh giá riêng về tính hiệu quả của các mô hình đó. Nhưng mọi mô hình giá trong PTKT sẽ không thể trở nên hoàn thiện nếu thiếu đi yếu tố Volume trong đó. Điều này tuy đã thể hiện rõ trong các khái niệm của mẫu hình, nhưng lại không nhiều người để ý và ít người coi nó là 1 giá trị quan trọng cốt lõi trong việc áp dụng mô hình vào phân tích và dự báo giá. Hy vọng sau bài viết này bạn có thể rà soát lại và kiểm chứng giá  trị của volume trong các nhận định của mình xem có chính xác hơn không nhé.

ĐÂU LÀ VOLUME MÀ BẠN CẦN:

Lưu ý khối lượng giao dịch khi xem xét phải là khối lượng thực tế của toàn bộ thị trường (mình gọi vui là volume "xịn"). Việc bạn chỉ xem volume của sàn giao dịch nơi bạn mở tài khoản và coi nó như Volume để phân tích cho toàn thị trường là hoàn toàn chưa chính xác. Vì mỗi sàn giao dịch và dữ liệu volume trên phần mềm MT4 - nơi mà bạn xem và phân tích chỉ đại diện cho toàn bộ khối lượng giao dịch CỦA RIÊNG SÀN ĐÓ THÔI, nó không đại diện cho toàn bộ thị trường. Tất nhiên nếu bạn mở tài khoản tại Forex Broker (nhà môi giới) lớn, có lượng nhà đầu tư lớn thì nó cũng có thể cho thấy tín hiệu chung và cũng có thể dùng để phân tích được NHƯNG bạn cần hiểu là nó KHÔNG PHẢI DỮ LIỆU giao dịch của toàn bộ thị trường.

Vậy làm sao chúng ta - những nhà đầu tư cá nhân có được những dữ liệu giao dịch của toàn thị trường (vol xịn). Câu trả lời là "có tiền thì sẽ có thôi". Với những nhà đầu tư lớn hoặc các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp thì họ luôn phải bỏ tiền ra để "mua thông tin" - chính là mua khối lượng giao dịch "xịn" của toàn thị trường cũng như các thông tin mật hữu ích khác. Tuy nhiên với quan điểm của cá nhân mình, việc xem khối lượng giao dịch trên các sàn lớn cũng có tác dụng lớn đến chúng ta rồi, nhất là trong giai đoạn chưa hoàn thiện của Hành Trình Forex đầy gian nan và thử thách này. Đợi tới khi system hoàn thiện, tài khoản có sự tăng trưởng ổn định và bền vững, lúc đó hãy nghĩ tới việc mua "vol xịn" để lọc nhiễu tốt hơn cho hệ thống giao dịch của mình. Tất nhiên nếu ngay từ đầu bạn có sự đầu tư tốt, bài bản và nghiêm túc thì việc bỏ chi phí cho volume là điều hoàn toàn đúng đắn, chỉ có điều - đã bỏ tiền mua nó thì phải biết sử dụng và tận dụng tối đa được nó.

Trên đây mình đã đề cập đến vai trò của Khối Lượng Giao Dịch Trong PTKT. Hy vọng bài viết sẽ mang lại cho bạn cái nhìn khác đi về khối lượng, hãy luôn luôn để ý đến volume, nó chính là DẤU CHÂN CỦA GIÁ

Hẹn gặp lại các bạn trong những bài chia sẻ tiếp theo, mong nhận được nhiều chia sẻ và góp ý xây dựng từ bạn đọc.

Bài viết tiếp theo sẽ diễn giải sâu hơn về các mẫu hình phân tích kỹ thuật thể hiện vai trò quan trọng của khối lượng, nhất là việc xác định xu hướng và nhận diện đảo chiều xu hướng. Bạn xem chi tiết bài viết ở đây nhé https://www.caphile.com/2017/09/tinh-tuy-31-mau-hinh-khoi-luong.html

Trân trọng,
CaPhiLe.Com