Thành Bại Từ Phân Tích Đa Khung Thời Gian

Phân Tích Đa Khung Thời Gian chính là mấu chốt cho sự thành bại trong mọi hệ thống giao dịch sử dụng Phân Tích Kỹ Thuật làm nền tảng

Đây chính là bài học kinh nghiệm xương máu của cá nhân mình sau gần 5 năm trải nghiệm trong thị trường Forex này. Đó cũng là điều mà mọi trader theo trường phái sử dụng phân tích kỹ thuật lâu năm sẽ không bao giờ có thể bỏ qua mà không dùng tới nó, 100% đều như vậy, đó là sự khẳng định.

Vậy vì sao phải phân tích đa khung thời gian (mình hay gọi tắt là phối đa khung giờ)? Sau đây là những lý do trên quan điểm cá nhân của mình:

- Khung thời gian lớn quyết định xu hướng của khung thời gian nhỏ: Chúng ta đều biết mỗi khung thời gian (Timeframe - Gọi tắt là TF) có 1 xu hướng riêng, điều đó đã được mình đề cập khá chi tiết trong bài viết Cách Xác Định Chính Xác Xu Hướng (https://www.caphile.com/2017/09/cach-xac-dinh-chinh-xac-xu-huong.html), nhưng các khung thời gian sẽ có sự liên hệ mật thiết với nhau. Việc xu hướng của khung thời gian nhỏ hơn có thể xuất hiện 1 điểm có khả năng đảo chiều hay không nó phụ thuộc rất lớn vào vị trí của điểm đó trong xu hướng của khung thời gian lớn hơn. Và việc xác định được xu hướng và các điểm đảo chiều xu hướng chính là mấu chốt quan trọng quyết định đến kết quả của 1 lệnh giao dịch, từ đó quyết định đến sự thành bại của cả 1 hệ thống giao dịch. Bằng sự tự trải nghiệm qua việc giao dịch theo thời gian bạn có thể dần cảm nhận và nắm bắt được điều này.

- Phân tích đa khung thời gian sẽ cho ta cái nhìn toàn cảnh về thị trường: Mỗi khung thời gian được ví như 1 con sóng, và trong con sóng lớn sẽ có những con sóng nhỏ hơn... Lý thuyết sóng Elliott đã đề cập rất chi tiết về điều này. Và khi chúng ta phân tích đa khung thời gian thì ắt sẽ có được cái nhìn toàn cảnh về thị trường hơn là chỉ xem xét 1 khung thời gian đơn độc. Tất nhiên để hình thành nên những "thế đánh", hay "chiêu thức" cụ thể (bộ tín hiệu để vào lệnh) chúng ta cũng không thể phân tích hết thảy tất cả mọi khung thời gian, mà chỉ cần xem xét các bộ khung thời gian gần nhau để có thêm những tín hiệu và lọc nhiễu cho các quyết định đó. Ví dụ theo cách của cá nhân mình thì mình phân chia các bộ khung thời gian gồm 4 khung gần nhau, như sau:

W1 - D1 - H4 - H1: Với khung chính phân tích là D1, vùng giá để tìm điểm vào lệnh là xem xét ở H4, điểm vào lệnh chính xác sẽ xem ở H1, và cần phân tích cả W1 để cân nhắc quyết định vào lệnh hay không. Bộ TF này dùng để giao dịch dài hạn

D1 - H4 - H1 - M15: Bộ TF này dùng để giao dịch trung hạn

H4 - H1 - M15 - M5: Bộ TF này dùng để giao dịch ngắn hạn

H1 - M15 - M5 - M1: Dùng để giao dịch lướt siêu ngắn

- Phân tích đa khung thời gian sẽ cho ta sự chủ động: Với những phân tích như trên, khi chúng ta phân tích đa khung thời gian chính xác, dần dần ta sẽ có niềm tin hơn vào phân tích của mình, khi niềm tin đủ lớn thì chúng ta sẽ hoàn toàn chủ động trong 3 trạng thái quan trọng khi giao dịch đó là: CHỜ ĐỢI - VÀO LỆNH - VÀ THOÁT LỆNH. Việc phân tích đa khung giờ nếu cho thấy hiện tại giá chưa tới điểm vào lệnh thì bạn sẽ có thể bình thản và kiên nhẫn chờ đợi, khi giá tiến về vùng mục tiêu thì bạn sẽ quyết đoán để vào lệnh, và khi giá đi vào khu vực nguy hiểm thì bạn cũng sẽ dứt khoát trong việc thoát lệnh. Sự kiên nhẫn và chủ động chỉ có được khi bạn có đủ niềm tin vào system của chính mình, niềm tin đó được hình thành dựa trên kết quả khả quan sau quá trình test hệ thống và chắc chắn có sự đóng góp của việc phân tích đa khung thời gian.

Ví dụ về việc áp dụng nội dung này mình có đề cập trong bài viết nói về Chén Thánh Forex có nêu 1 ví dụ đơn giản về system chỉ sử dụng đường trung bình, kết hợp với trend, cản, volume và phân tích đa khung thời gian (xem tại đây: https://www.caphile.com/2017/09/chen-thanh-anh-o-dau.html)

Trên đây là những quan điểm cá nhân mình về vai trò rất quan trọng của Phân Tích Đa Khung Thời Gian trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao dịch. Rất mong nhận được góp ý chia sẻ của bạn để chúng ta cùng tiến bước trên con đường Forex đầy gian nan này. Nếu bạn thấy bài viết hữu ích thì hãy chia sẻ nhé. Hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo

Trân trọng,
CaPhiLe.Com